Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪94,43 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−17,61 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,94%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪2,65 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre Hennessy Sustainable ETF


Marca
Hennessy
Página de inicio
Fecha de inicio
15 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US42588P6925

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Comercio minorista
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,90%
Comercio minorista14,88%
Finanzas11,44%
Tecnología electrónica10,48%
Tecnologías sanitarias9,61%
Fabricación de productos8,54%
Consumibles perecederos7,80%
Servicios tecnológicos7,05%
Servicios al consumidor6,80%
Bienes de consumo duraderos4,24%
Industrias de proceso4,15%
Comunicaciones3,43%
Minerales no energéticos3,27%
Servicios industriales3,02%
Servicios de distribución2,96%
Servicios públicos2,23%
Bonos, efectivo y otros0,10%
Fondo de inversión0,10%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,85%
Europa1,15%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


STNC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Retail Trade, con un 14,88 % de acciones, y Finance, con un 11,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de STNC son Western Digital Corporation y Viatris, Inc., que ocupan el 4,14 % y el 3,62 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de STNC ascendieron a 0,34 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,29 USD en dividendos, que muestra un aumento del 13,32 %.
Los activos gestionados de STNC es de ‪94,43 M‬ USD. Ha subido un 0,89 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de STNC contabiliza ‪−17,61 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, STNC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,94 %. El último dividendo del (15 dic 2025) ascendió a 0,34 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de STNC son emitidas por Hennessy Advisors, Inc. bajo la marca Hennessy. El ETF se lanzó el 15 mar 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de STNC es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
STNC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
STNC invierte en acciones.
El precio de STNC ha subido un 5,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de STNC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,58 % en el último mes, registró un aumento del 8,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,47 % en un año.
STNC cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.