Estadísticas clave
Sobre Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
12 jul 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distribuidor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Acciones99,88%
Finanzas18,88%
Tecnologías sanitarias15,73%
Servicios tecnológicos10,22%
Fabricación de productos6,85%
Tecnología electrónica5,67%
Servicios comerciales5,58%
Comercio minorista5,57%
Servicios al consumidor4,80%
Bienes de consumo duraderos3,45%
Industrias de proceso3,42%
Minerales energéticos3,22%
Servicios de salud2,82%
Servicios industriales2,65%
Consumibles perecederos2,62%
Servicios de distribución2,12%
Transporte2,10%
Minerales no energéticos1,98%
Servicios públicos1,50%
Comunicaciones0,70%
Bonos, efectivo y otros0,12%
Fondo de inversión0,12%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SQLV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,88 % de acciones, y Health Technology, con un 15,73 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SQLV son TEGNA, Inc. y Victory Capital Holdings, Inc. Class A, que ocupan el 0,89 % y el 0,88 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SQLV ascendieron a 0,12 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,11 USD en dividendos, que muestra un aumento del 5,26 %.
Los activos gestionados de SQLV es de 28,49 M USD. Ha subido un 14,06 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SQLV contabiliza −2,08 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SQLV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,10 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SQLV son emitidas por Franklin Resources, Inc. bajo la marca Franklin. El ETF se lanzó el 12 jul 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SQLV es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SQLV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SQLV invierte en acciones.
El precio de SQLV ha subido un 3,64 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,88 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SQLV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,21 % en el último mes, registró un aumento del 11,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,60 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,21 % en el último mes, registró un aumento del 11,28 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,60 % en un año.
SQLV cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.