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Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪28,28 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−2,08 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,12%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪649,96 K‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


Marca
Franklin
Página de inicio
Fecha de inicio
12 jul 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distribuidor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones99,84%
Finanzas18,66%
Tecnologías sanitarias14,72%
Servicios tecnológicos8,87%
Fabricación de productos7,94%
Tecnología electrónica6,88%
Comercio minorista5,43%
Servicios al consumidor5,36%
Servicios comerciales4,55%
Minerales energéticos3,53%
Servicios de salud3,52%
Industrias de proceso3,40%
Servicios industriales3,24%
Bienes de consumo duraderos3,04%
Minerales no energéticos2,29%
Transporte2,27%
Consumibles perecederos2,17%
Servicios de distribución1,66%
Servicios públicos1,51%
Comunicaciones0,80%
Bonos, efectivo y otros0,16%
Fondo de inversión0,16%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SQLV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,66 % de acciones, y Health Technology, con un 14,72 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SQLV son Victory Capital Holdings, Inc. Class A y Buckle, Inc., que ocupan el 0,93 % y el 0,92 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SQLV ascendieron a 0,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra una disminución del 6,95 %.
Los activos gestionados de SQLV es de ‪28,28 M‬ USD. Ha subido un 16,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SQLV contabiliza ‪−2,08 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SQLV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,12 %. El último dividendo del (20 jun 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SQLV son emitidas por Franklin Resources, Inc. bajo la marca Franklin. El ETF se lanzó el 12 jul 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SQLV es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SQLV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SQLV invierte en acciones.
El precio de SQLV ha subido un 9,78 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,07 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SQLV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,37 % en el último mes, registró un aumento del 13,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,57 % en un año.
SQLV cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.