FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index FundFF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

47,95USDR
+0,04+0,08%
Última actualización a fecha 21:15 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪493,98 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪150,56 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,89%
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
‪10,30 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund


Emisor
Northern Trust Corp.
Marca
FlexShares
Página de inicio
Fecha de inicio
12 nov 2014
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,57%
Gobierno0,43%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-FEB-2025
0,43%
C
Citigroup Inc. 6.174% 25-MAY-2034
0,35%
G
Gilead Sciences, Inc. 3.65% 01-MAR-2026
0,31%
C
Citigroup Inc. 3.668% 24-JUL-2028
0,30%
N
Netflix, Inc. 5.875% 15-NOV-2028
0,29%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 3.973% 22-MAY-2030
0,27%
F
Fiserv, Inc. 3.5% 01-JUL-2029
0,27%
B
Bank of America Corporation 3.705% 24-APR-2028
0,24%
T
Toronto-Dominion Bank 3.625% 15-SEP-2031
0,24%
Los 10 con más peso2,99%
Cartera total de 1746

Dividendos


Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
3 feb 2025
7 feb 2025
0,201
Mensual
20 dic 2024
20 dic 2024
27 dic 2024
0,199
Mensual
2 dic 2024
2 dic 2024
6 dic 2024
0,194
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
7 nov 2024
0,200
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
7 oct 2024
0,179
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
9 sept 2024
0,199
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
7 ago 2024
0,204
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos