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FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
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47,95
USD
R
+0,04
+0,08%
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
493,98 M
USD
Flujos de fondos (1A)
150,56 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,89%
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
10,30 M
Ratio de gastos
0,15%
Sobre FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
Emisor
Northern Trust Corp.
Marca
FlexShares
Página de inicio
flexshares.com
Fecha de inicio
12 nov 2014
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
99,57%
Gobierno
0,43%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-FEB-2025
0,43%
C
Citigroup Inc. 6.174% 25-MAY-2034
0,35%
G
Gilead Sciences, Inc. 3.65% 01-MAR-2026
0,31%
C
Citigroup Inc. 3.668% 24-JUL-2028
0,30%
N
Netflix, Inc. 5.875% 15-NOV-2028
0,29%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 3.973% 22-MAY-2030
0,27%
F
Fiserv, Inc. 3.5% 01-JUL-2029
0,27%
B
Bank of America Corporation 3.705% 24-APR-2028
0,24%
T
Toronto-Dominion Bank 3.625% 15-SEP-2031
0,24%
Los 10 con más peso
2,99%
Cartera total de 1746
Dividendos
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
3 feb 2025
7 feb 2025
0,201
Mensual
20 dic 2024
20 dic 2024
27 dic 2024
0,199
Mensual
2 dic 2024
2 dic 2024
6 dic 2024
0,194
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
7 nov 2024
0,200
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
7 oct 2024
0,179
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
9 sept 2024
0,199
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
7 ago 2024
0,204
Mensual
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Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A