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Sprott Critical Materials ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪84,63 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪45,30 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,42%
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
‪3,94 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Sprott Critical Materials ETF


Marca
Sprott
Página de inicio
Fecha de inicio
1 feb 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Materiales
Nicho
Metales y minería
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Industrias de proceso
Acciones99,82%
Minerales no energéticos88,95%
Industrias de proceso10,65%
Servicios industriales0,23%
Bonos, efectivo y otros0,18%
Fondo de inversión0,12%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
25%1%57%4%10%
Norteamérica57,76%
Oceanía25,71%
Asia10,77%
Europa4,36%
Latinoamérica1,40%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SETM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 88,95 % de acciones, y Process Industries, con un 10,65 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SETM son MP Materials Corp Class A y Pilbara Minerals Limited, que ocupan el 9,44 % y el 6,40 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SETM ascendieron a 0,31 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,43 USD en dividendos, que muestra una disminución del 36,70 %.
Los activos gestionados de SETM es de ‪84,63 M‬ USD. Ha subido un 37,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SETM contabiliza ‪45,30 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SETM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,42 %. El último dividendo del (19 dic 2024) ascendió a 0,31 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de SETM son emitidas por Sprott, Inc. bajo la marca Sprott. El ETF se lanzó el 1 feb 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SETM es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SETM sigue al Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SETM invierte en acciones.
El precio de SETM ha subido un 9,52 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 51,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SETM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 12,36 % en el último mes, registró un aumento del 34,66 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 49,01 % en un año.
SETM cotiza con prima (0,59 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.