Estadísticas clave
Sobre Sprott Critical Materials ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
1 feb 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Industrias de proceso
Acciones99,81%
Minerales no energéticos89,40%
Industrias de proceso10,21%
Servicios industriales0,20%
Bonos, efectivo y otros0,19%
Fondo de inversión0,17%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica59,06%
Oceanía24,63%
Asia10,35%
Europa4,55%
Latinoamérica1,40%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SETM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 89,40 % de acciones, y Process Industries, con un 10,21 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SETM son MP Materials Corp Class A y Lynas Rare Earths Limited, que ocupan el 9,15 % y el 6,34 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SETM ascendieron a 0,31 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,43 USD en dividendos, que muestra una disminución del 36,70 %.
Los activos gestionados de SETM es de 101,67 M USD. Ha subido un 21,92 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SETM contabiliza 49,44 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SETM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,26 %. El último dividendo del (19 dic 2024) ascendió a 0,31 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de SETM son emitidas por Sprott, Inc. bajo la marca Sprott. El ETF se lanzó el 1 feb 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SETM es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SETM sigue al Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SETM invierte en acciones.
El precio de SETM ha subido un 14,57 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 39,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SETM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 15,17 % en el último mes, registró un aumento del 42,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 44,56 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 15,17 % en el último mes, registró un aumento del 42,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 44,56 % en un año.
SETM cotiza con prima (0,64 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.