SEI Select International Equity ETFSS

SEI Select International Equity ETF

23,86USDR
+0,11+0,45%
Última actualización a fecha Ene 3, 21:15 UTC
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪501,31 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪515,41 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,34%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%

Sobre SEI Select International Equity ETF


Emisor
SEI Investments Co.
Marca
SEI
Ratio de gastos
0,50%
Página de inicio
Fecha de inicio
10 oct 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones99,54%
Finanzas22,80%
Tecnologías sanitarias12,10%
Fabricación de productos8,13%
Tecnología electrónica7,85%
Bienes de consumo duraderos7,00%
Consumibles perecederos6,79%
Servicios tecnológicos6,76%
Comercio minorista5,85%
Servicios comerciales3,56%
Minerales energéticos3,00%
Servicios al consumidor2,90%
Minerales no energéticos2,90%
Servicios públicos2,33%
Industrias de proceso2,20%
Transporte1,58%
Comunicaciones1,32%
Servicios industriales0,96%
Servicios de salud0,79%
Servicios de distribución0,72%
Bonos, efectivo y otros0,46%
Efectivo0,25%
UNIT0,21%
Desglose regional de acciones
4%1%68%0.7%24%
Europa68,87%
Asia24,33%
Oceanía4,72%
Norteamérica1,42%
Oriente Medio0,66%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2,09%
B
Barclays PLCBARC
1,41%
N
Novartis AGNOVN
1,27%
U
UBS Group AGUBSG
1,20%
S
SAP SESAP
1,19%
S
SanofiSAN
1,00%
T
Tesco PLCTSCO
0,97%
N
NatWest Group PlcNWG
0,96%
S
Standard Chartered PLCSTAN
0,96%
I
ING Groep NVINGA
0,87%
Los 10 con más peso11,92%
Cartera total de 315

Dividendos


Dic '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
27/12/2024
27/12/2024
30/12/2024
0,040
Otro

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo