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VanEck Retail ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪261,67 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪4,44 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,69%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪1,04 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre VanEck Retail ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
2 may 2001
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MVIS US Listed Retail 25
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Consumo discrecional
Nicho
Venta al por menor
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Comercio minorista
Servicios de distribución
Acciones100,00%
Comercio minorista84,04%
Servicios de distribución15,08%
Consumibles perecederos0,88%
Bonos, efectivo y otros−0,00%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,93%
Asia3,07%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RTH invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Retail Trade, con un 84,04 % de acciones, y Distribution Services, con un 15,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RTH son Amazon.com, Inc. y Walmart Inc., que ocupan el 19,25 % y el 9,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RTH ascendieron a 1,73 USD. El año anterior, el emisor pagó 2,01 USD en dividendos, que muestra una disminución del 15,91 %.
Los activos gestionados de RTH es de ‪261,67 M‬ USD. Ha subido un 0,98 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RTH contabiliza ‪4,44 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RTH paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,69 %. El último dividendo del (24 dic 2024) ascendió a 1,73 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de RTH son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 2 may 2001, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RTH es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RTH sigue al MVIS US Listed Retail 25. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RTH invierte en acciones.
El precio de RTH ha subido un 0,75 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 15,02 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RTH.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,15 % en el último mes, registró un aumento del 5,17 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,08 % en un año.
RTH cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.