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Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪167,17 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,96 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,02%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪4,83 M‬
Ratio de gastos
0,49%

Sobre Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF


Emisor
Empirical Finance LLC
Marca
Astoria
Página de inicio
Fecha de inicio
1 ago 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones99,70%
Tecnología electrónica20,55%
Servicios tecnológicos16,04%
Finanzas15,71%
Fabricación de productos7,00%
Comercio minorista6,90%
Servicios al consumidor5,65%
Tecnologías sanitarias5,03%
Servicios públicos3,20%
Servicios industriales3,05%
Minerales energéticos2,97%
Servicios de distribución2,96%
Bienes de consumo duraderos2,92%
Minerales no energéticos2,04%
Consumibles perecederos1,94%
Servicios comerciales1,87%
Servicios de salud0,95%
Comunicaciones0,92%
Bonos, efectivo y otros0,30%
Fondo de inversión0,22%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
94%5%
Norteamérica95,00%
Europa5,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ROE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 20,55 % de acciones, y Technology Services, con un 16,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ROE son Micron Technology, Inc. y Vertiv Holdings Co. Class A, que ocupan el 1,15 % y el 1,13 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ROE ascendieron a 0,15 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra un aumento del 63,10 %.
Los activos gestionados de ROE es de ‪167,17 M‬ USD. Ha subido un 4,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ROE contabiliza ‪2,96 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ROE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,02 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ROE son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Astoria. El ETF se lanzó el 1 ago 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ROE es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ROE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ROE invierte en acciones.
El precio de ROE ha caído un −1,25 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ROE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,26 % en el último mes, han caído un −0,26 % en el último mes, registró un aumento del 4,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,86 % en un año.
ROE cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.