Estadísticas clave
Sobre SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
26 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Acciones27,00%
Tecnología electrónica8,07%
Servicios tecnológicos7,74%
Comercio minorista2,29%
Finanzas1,31%
Tecnologías sanitarias1,18%
Consumibles perecederos0,90%
Bienes de consumo duraderos0,90%
Servicios al consumidor0,85%
Minerales energéticos0,79%
Fabricación de productos0,59%
Servicios públicos0,46%
Industrias de proceso0,45%
Transporte0,36%
Servicios industriales0,35%
Servicios comerciales0,34%
Comunicaciones0,31%
Servicios de distribución0,12%
Bonos, efectivo y otros73,00%
ETF68,74%
Fondo de inversión4,24%
Efectivo0,01%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de RAA son BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF y Schwab High Yield Bond ETF, que ocupan el 17,88 % y el 8,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RAA ascendieron a 0,13 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,11 USD en dividendos, que muestra un aumento del 11,96 %.
Los activos gestionados de RAA es de 489,63 M USD. Ha subido un 3,18 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RAA contabiliza 439,57 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RAA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,79 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,13 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RAA son emitidas por 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC bajo la marca SMI Funds. El ETF se lanzó el 26 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RAA es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RAA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RAA invierte en fondos.
RAA cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.