NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
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Estadísticas clave
Sobre NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 ene 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Neos Investment Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US78433H6751
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Acciones98,96%
Tecnología electrónica33,89%
Servicios tecnológicos27,86%
Comercio minorista12,38%
Tecnologías sanitarias5,02%
Bienes de consumo duraderos3,54%
Servicios al consumidor3,19%
Fabricación de productos3,09%
Consumibles perecederos2,67%
Servicios comerciales1,33%
Servicios públicos1,22%
Comunicaciones1,21%
Industrias de proceso1,14%
Transporte1,01%
Servicios industriales0,51%
Servicios de distribución0,30%
Minerales energéticos0,25%
Bonos, efectivo y otros1,04%
Fondo de inversión1,36%
Efectivo0,03%
Rights & Warrants−0,34%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,41%
Europa3,02%
Latinoamérica0,57%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
QQQI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 34,01 % de acciones, y Technology Services, con un 27,95 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de QQQI son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 8,34 % y el 8,09 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de QQQI ascendieron a 0,64 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,64 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,85 %.
Los activos gestionados de QQQI es de 8,22 B USD. Ha subido un 8,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QQQI contabiliza 7,48 B USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, QQQI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 14,05 %. El último dividendo del (23 ene 2026) ascendió a 0,64 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de QQQI son emitidas por NEOS Investments LLC bajo la marca Neos. El ETF se lanzó el 30 ene 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de QQQI es del 0,68 %, lo que implica que destinaría el 0,68 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QQQI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QQQI invierte en acciones.
El precio de QQQI ha caído un −2,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,54 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QQQI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,67 % en el último mes, registró una disminución del −0,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,36 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,67 % en el último mes, registró una disminución del −0,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,36 % en un año.
QQQI cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.