Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪184,61 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪99,51 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,12%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪3,53 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre Principal Value ETF


Marca
Principal
Página de inicio
Fecha de inicio
21 mar 2016
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Principal Global Investors LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US74255Y3009

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Comercio minorista
Acciones99,64%
Finanzas19,52%
Tecnología electrónica15,65%
Comercio minorista10,52%
Tecnologías sanitarias9,72%
Servicios tecnológicos7,22%
Consumibles perecederos5,05%
Fabricación de productos4,81%
Comunicaciones3,46%
Minerales energéticos3,33%
Servicios comerciales3,18%
Servicios de distribución3,08%
Bienes de consumo duraderos2,92%
Servicios al consumidor2,87%
Servicios de salud2,54%
Industrias de proceso1,84%
Servicios públicos1,71%
Transporte1,47%
Servicios industriales0,54%
Minerales no energéticos0,20%
Bonos, efectivo y otros0,36%
Fondo de inversión0,36%
Desglose regional de acciones
95%4%
Norteamérica95,90%
Europa4,10%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 19,52 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,65 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PY son Apple Inc. y Amazon.com, Inc., que ocupan el 7,70 % y el 3,20 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PY ascendieron a 0,28 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,26 USD en dividendos, que muestra un aumento del 9,28 %.
Los activos gestionados de PY es de ‪184,61 M‬ USD. Ha subido un 48,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PY contabiliza ‪99,51 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,12 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,28 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de PY son emitidas por Principal Financial Group, Inc. bajo la marca Principal. El ETF se lanzó el 21 mar 2016, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PY es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PY invierte en acciones.
El precio de PY ha subido un 1,73 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,15 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,83 % en el último mes, registró un aumento del 3,59 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,26 % en un año.
PY cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.