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Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,62 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−186,65 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,82%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,002%
Acciones en circulación
‪56,27 M‬
Ratio de gastos
0,34%

Sobre Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
20 sept 2006
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISINUS46137V5975

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Acciones99,93%
Finanzas21,63%
Tecnologías sanitarias15,32%
Servicios tecnológicos12,44%
Tecnología electrónica8,86%
Fabricación de productos6,65%
Servicios al consumidor5,34%
Servicios industriales3,77%
Bienes de consumo duraderos3,41%
Consumibles perecederos3,03%
Servicios comerciales2,83%
Comercio minorista2,73%
Industrias de proceso2,66%
Minerales no energéticos2,38%
Servicios de salud2,13%
Minerales energéticos1,97%
Servicios públicos1,80%
Transporte1,59%
Servicios de distribución0,68%
Comunicaciones0,40%
Miscelánea0,32%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Miscelánea0,06%
Fondo de inversión0,01%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
0%98%1%0.1%
Norteamérica98,59%
Europa1,30%
Asia0,08%
Latinoamérica0,04%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PRFZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,63 % de acciones, y Health Technology, con un 15,32 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PRFZ son Opendoor Technologies Inc y Ionis Pharmaceuticals, Inc., que ocupan el 0,81 % y el 0,52 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PRFZ ascendieron a 0,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,11 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,48 %.
Los activos gestionados de PRFZ es de ‪2,62 B‬ USD. Ha subido un 0,64 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PRFZ contabiliza ‪−186,65 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PRFZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,82 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de PRFZ son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 20 sept 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de PRFZ es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PRFZ sigue al FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PRFZ invierte en acciones.
El precio de PRFZ ha subido un 0,35 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,94 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PRFZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,49 % en el último mes, han caído un −0,49 % en el último mes, registró un aumento del 1,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,43 % en un año.
PRFZ cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.