Estadísticas clave
Sobre Astoria Real Assets ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
29 dic 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
AXS Investments LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Finanzas
Minerales no energéticos
Tecnología electrónica
ETF
Acciones83,94%
Servicios públicos17,38%
Finanzas13,22%
Minerales no energéticos12,70%
Tecnología electrónica12,44%
Minerales energéticos8,95%
Servicios industriales5,65%
Fabricación de productos5,30%
Industrias de proceso3,51%
Servicios tecnológicos3,35%
Servicios de distribución0,72%
Transporte0,71%
Bonos, efectivo y otros16,06%
ETF14,67%
Efectivo1,39%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de PPI son SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest y Constellation Energy Corporation, que ocupan el 9,01 % y el 3,66 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PPI ascendieron a 0,05 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra una disminución del 9,00 %.
Los activos gestionados de PPI es de 66,79 M USD. Ha subido un 9,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PPI contabiliza −8,37 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PPI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,25 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de PPI son emitidas por SR Partners LLC bajo la marca AXS Investments. El ETF se lanzó el 29 dic 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PPI es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PPI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PPI invierte en acciones.
El precio de PPI ha subido un 5,32 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,00 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PPI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,01 % en el último mes, registró un aumento del 11,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,17 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,01 % en el último mes, registró un aumento del 11,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,17 % en un año.
PPI cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.