Estadísticas clave
Sobre Invesco Global Water ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 jun 2007
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Servicios públicos
Acciones100,03%
Fabricación de productos38,86%
Servicios públicos22,84%
Industrias de proceso7,76%
Servicios tecnológicos7,54%
Servicios industriales7,54%
Servicios de distribución5,87%
Tecnologías sanitarias4,22%
Tecnología electrónica2,89%
Bienes de consumo duraderos1,57%
Minerales no energéticos0,93%
Bonos, efectivo y otros−0,03%
Efectivo−0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica43,14%
Europa34,15%
Asia15,67%
Latinoamérica7,05%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PIO invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 38,87 % de acciones, y Utilities, con un 22,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PIO son Pentair plc y Ecolab Inc., que ocupan el 8,19 % y el 7,76 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PIO ascendieron a 0,01 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,35 USD en dividendos, que muestra una disminución del 2,50 K %.
Los activos gestionados de PIO es de 276,32 M USD. Ha subido un 2,12 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PIO contabiliza −20,17 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PIO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,04 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de PIO son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 13 jun 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de PIO es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PIO sigue al NASDAQ OMX Global Water. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PIO invierte en acciones.
El precio de PIO ha subido un 2,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,27 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PIO.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,51 % en el último mes, registró un aumento del 0,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,93 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,51 % en el último mes, registró un aumento del 0,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,93 % en un año.
PIO cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.