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Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪79,38 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪48,17 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
12,87%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪2,20 M‬
Ratio de gastos
0,59%

Sobre Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
24 ago 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Sin dividendo
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090F3082

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Agricultura
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Variable
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
Fondo de inversión100,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de PDBA ascendieron a 4,61 USD. El año anterior, el emisor pagó 2,04 USD en dividendos, que muestra un aumento del 55,81 %.
Los activos gestionados de PDBA es de ‪79,38 M‬ USD. Ha subido un 29,35 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PDBA contabiliza ‪48,17 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PDBA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 12,87 %. El último dividendo del (27 dic 2024) ascendió a 4,61 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PDBA son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 24 ago 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PDBA es del 0,59 %, lo que implica que destinaría el 0,59 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PDBA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PDBA invierte en fondos.
El precio de PDBA ha caído un −1,16 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,89 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PDBA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,54 % en el último mes, registró un aumento del 2,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,28 % en un año.
PDBA cotiza con prima (0,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.