Estadísticas clave
Sobre OTG Latin America ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OTG Asset Management Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Comercio minorista
Minerales no energéticos
Acciones95,16%
Finanzas24,60%
Comercio minorista18,25%
Minerales no energéticos16,43%
Consumibles perecederos9,95%
Minerales energéticos3,83%
Servicios tecnológicos3,62%
Comunicaciones3,45%
Transporte2,90%
Industrias de proceso2,76%
Servicios de salud2,44%
Servicios de distribución2,16%
Servicios públicos1,79%
Tecnologías sanitarias1,61%
Fabricación de productos1,37%
Bonos, efectivo y otros4,84%
Fondo de inversión1,71%
Corporativo1,18%
Miscelánea0,84%
UNIT0,83%
Efectivo0,28%
ETF0,01%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica67,94%
Norteamérica31,07%
Europa0,99%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
OTGL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,60 % de acciones, y Retail Trade, con un 18,25 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de OTGL son Cemex SAB de CV Sponsored ADR y Nu Holdings Ltd. Class A, que ocupan el 4,29 % y el 4,25 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de OTGL es de 20,36 M USD. Ha subido un 5,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OTGL contabiliza 690,50 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OTGL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,51 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,06 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de OTGL son emitidas por Msc Group SA bajo la marca OTG. El ETF se lanzó el 14 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OTGL es del 0,95 %, lo que implica que destinaría el 0,95 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OTGL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OTGL invierte en acciones.
OTGL cotiza con prima (0,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.