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OTG Latin America ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪23,01 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,12 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,69%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪2,29 M‬
Ratio de gastos
0,95%

Sobre OTG Latin America ETF


Emisor
Msc Group SA
Marca
OTG
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OTG Asset Management Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US26923Q6897

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Latinoamérica
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales no energéticos
Comercio minorista
Consumibles perecederos
Acciones96,40%
Finanzas21,64%
Minerales no energéticos19,77%
Comercio minorista16,85%
Consumibles perecederos11,45%
Minerales energéticos5,37%
Transporte3,24%
Comunicaciones3,24%
Servicios públicos2,66%
Industrias de proceso2,53%
Servicios de distribución2,46%
Servicios tecnológicos2,33%
Servicios de salud2,20%
Tecnologías sanitarias1,38%
Servicios al consumidor0,84%
Fabricación de productos0,44%
Bonos, efectivo y otros3,60%
Corporativo0,93%
UNIT0,86%
Efectivo0,84%
Miscelánea0,71%
Fondo de inversión0,26%
Desglose regional de acciones
64%33%2%
Latinoamérica64,65%
Norteamérica33,01%
Europa2,34%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OTGL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,64 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 19,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de OTGL son Cemex SAB de CV Sponsored ADR y Nu Holdings Ltd. Class A, que ocupan el 5,10 % y el 4,34 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OTGL ascendieron a 0,13 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra un aumento del 53,23 %.
Los activos gestionados de OTGL es de ‪23,01 M‬ USD. Ha subido un 1,68 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OTGL contabiliza ‪2,12 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OTGL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,69 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,13 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de OTGL son emitidas por Msc Group SA bajo la marca OTG. El ETF se lanzó el 14 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OTGL es del 0,95 %, lo que implica que destinaría el 0,95 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OTGL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OTGL invierte en acciones.
El precio de OTGL ha subido un 1,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 15,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OTGL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,75 % en el último mes, registró un aumento del 10,61 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,15 % en un año.
OTGL cotiza con prima (0,36 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.