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Optimize Strategy Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪203,92 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪818,38 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,57%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪5,56 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre Optimize Strategy Index ETF


Emisor
Optimize Financial, Inc.
Marca
Optimize
Página de inicio
Fecha de inicio
23 abr 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Optimize Financial, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US00777X5389

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,78%
Servicios tecnológicos14,27%
Tecnología electrónica14,09%
Finanzas13,66%
Fabricación de productos9,31%
Tecnologías sanitarias9,20%
Servicios al consumidor9,00%
Comercio minorista7,26%
Consumibles perecederos3,75%
Servicios comerciales3,74%
Servicios de salud2,25%
Industrias de proceso2,22%
Transporte2,15%
Servicios industriales2,06%
Comunicaciones1,72%
Servicios públicos1,41%
Servicios de distribución1,38%
Bienes de consumo duraderos0,89%
Minerales no energéticos0,74%
Minerales energéticos0,67%
Bonos, efectivo y otros0,22%
Fondo de inversión0,16%
Efectivo0,05%
Miscelánea0,01%
Corporativo0,01%
Desglose regional de acciones
0.8%95%2%0.7%
Norteamérica95,92%
Europa2,63%
Latinoamérica0,75%
Oriente Medio0,71%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OPTZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 14,27 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,09 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de OPTZ son Lumentum Holdings, Inc. y Micron Technology, Inc., que ocupan el 1,80 % y el 1,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OPTZ ascendieron a 0,21 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra un aumento del 54,56 %.
Los activos gestionados de OPTZ es de ‪203,92 M‬ USD. Ha subido un 4,31 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OPTZ contabiliza ‪818,38 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OPTZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,57 %. El último dividendo del (24 dic 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OPTZ son emitidas por Optimize Financial, Inc. bajo la marca Optimize. El ETF se lanzó el 23 abr 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de OPTZ es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OPTZ sigue al Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OPTZ invierte en acciones.
El precio de OPTZ ha subido un 2,84 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 23,58 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OPTZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,82 % en el último mes, registró un aumento del 5,96 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,23 % en un año.
OPTZ cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.