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One One S&P 500 and Bitcoin ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪844,11 K‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪740,06 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,10%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪50,00 K‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre One One S&P 500 and Bitcoin ETF


Emisor
Volatility Shares LLC
Marca
Volatility Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
19 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Volatility Shares LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92864M8635

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Fondo de inversión
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Fondo de inversión89,64%
Efectivo10,36%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de OOSB ascendieron a 0,03 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,03 USD en dividendos, que muestra una disminución del 12,68 %.
Los activos gestionados de OOSB es de ‪844,11 K‬ USD. Ha caído un 3,27 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OOSB contabiliza ‪740,06 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OOSB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,10 %. El último dividendo del (28 ago 2025) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OOSB son emitidas por Volatility Shares LLC bajo la marca Volatility Shares. El ETF se lanzó el 19 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OOSB es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OOSB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OOSB invierte en fondos.
OOSB cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.