Estadísticas clave
Sobre National Security Emerging Markets Index ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tuttle Capital Management LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J4085
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones97,01%
Tecnología electrónica28,30%
Finanzas22,59%
Servicios tecnológicos7,99%
Comunicaciones7,20%
Comercio minorista7,17%
Minerales no energéticos4,71%
Transporte3,93%
Minerales energéticos3,46%
Tecnologías sanitarias2,40%
Consumibles perecederos2,31%
Servicios al consumidor1,70%
Bienes de consumo duraderos1,27%
Servicios públicos1,21%
Servicios comerciales0,96%
Industrias de proceso0,71%
Fabricación de productos0,62%
Servicios industriales0,47%
Bonos, efectivo y otros2,99%
Efectivo2,99%
Desglose regional de acciones
Asia71,11%
Latinoamérica11,55%
Norteamérica6,66%
África5,83%
Europa4,85%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NSI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 28,30 % de acciones, y Finance, con un 22,59 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de NSI son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR y Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, que ocupan el 16,16 % y el 5,52 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NSI ascendieron a 0,16 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,45 USD en dividendos, que muestra una disminución del 185,22 %.
Los activos gestionados de NSI es de 29,22 M USD. Ha subido un 15,51 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NSI contabiliza 17,70 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NSI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,62 %. El último dividendo del (28 may 2025) ascendió a 0,16 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de NSI son emitidas por Tuttle Capital Management LLC bajo la marca Tuttle Capital. El ETF se lanzó el 6 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NSI es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NSI sigue al Alerian National Security Emerging Markets Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NSI invierte en acciones.
El precio de NSI ha subido un 0,21 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,78 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NSI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,26 % en el último mes, registró un aumento del 6,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,36 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,26 % en el último mes, registró un aumento del 6,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,36 % en un año.
NSI cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.