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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,82 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪4,69 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪230,00 K‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Motley Fool Value Factor ETF


Emisor
The Motley Fool Holdings, Inc.
Marca
Motley Fool
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Motley Fool Asset Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US74938Y8755

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Comercio minorista
Servicios tecnológicos
Transporte
Tecnologías sanitarias
Acciones98,78%
Comercio minorista12,08%
Servicios tecnológicos11,73%
Transporte11,04%
Tecnologías sanitarias10,07%
Minerales energéticos8,26%
Finanzas7,85%
Servicios al consumidor7,27%
Consumibles perecederos6,34%
Servicios de salud4,91%
Comunicaciones4,71%
Servicios comerciales3,74%
Servicios industriales2,95%
Servicios de distribución2,40%
Tecnología electrónica2,00%
Bienes de consumo duraderos1,95%
Fabricación de productos1,48%
Bonos, efectivo y otros1,22%
Efectivo1,22%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MFVL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Retail Trade, con un 12,08 % de acciones, y Technology Services, con un 11,73 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MFVL son FedEx Corporation y Chevron Corporation, que ocupan el 5,84 % y el 5,66 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de MFVL es de ‪4,82 M‬ USD. Ha subido un 94,09 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MFVL contabiliza ‪4,69 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, MFVL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MFVL son emitidas por The Motley Fool Holdings, Inc. bajo la marca Motley Fool. El ETF se lanzó el 8 dic 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MFVL es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MFVL sigue al Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MFVL invierte en acciones.
El precio de MFVL ha caído un −0,81 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,81 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MFVL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,49 % en el último mes, registró un aumento del 2,42 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,42 % en un año.
MFVL cotiza con prima (0,21 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.