Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
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Estadísticas clave
Sobre Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 ene 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US5771257434
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,48%
Finanzas26,11%
Fabricación de productos20,71%
Tecnología electrónica12,71%
Servicios tecnológicos11,73%
Comercio minorista6,64%
Tecnologías sanitarias6,13%
Bienes de consumo duraderos5,49%
Consumibles perecederos3,41%
Servicios comerciales2,51%
Minerales no energéticos1,54%
Industrias de proceso0,87%
Servicios de salud0,71%
Comunicaciones0,48%
Servicios al consumidor0,46%
Bonos, efectivo y otros0,52%
Efectivo0,52%
Desglose regional de acciones
Asia70,71%
Europa10,74%
Latinoamérica9,39%
Norteamérica5,64%
África2,83%
Oriente Medio0,70%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MEMS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,11 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 20,71 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de MEMS son Bandhan Bank Ltd. y Elite Material Co., Ltd., que ocupan el 5,50 % y el 3,65 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MEMS ascendieron a 0,72 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,33 USD en dividendos, que muestra un aumento del 53,25 %.
Los activos gestionados de MEMS es de 19,26 M USD. Ha subido un 5,51 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MEMS contabiliza 0,00 USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MEMS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,58 %. El último dividendo del (22 dic 2025) ascendió a 0,72 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MEMS son emitidas por Matthews International Capital Management LLC bajo la marca Matthews. El ETF se lanzó el 11 ene 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MEMS es del 0,89 %, lo que implica que destinaría el 0,89 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MEMS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MEMS invierte en acciones.
El precio de MEMS ha subido un 5,78 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 21,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MEMS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,86 % en el último mes, registró un aumento del 3,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,98 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,86 % en el último mes, registró un aumento del 3,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,98 % en un año.
MEMS cotiza con prima (0,43 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.