Estadísticas clave
Sobre Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
14 ago 2012
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R1005
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Corporativo
ETF
Acciones58,80%
Finanzas26,55%
Servicios industriales6,73%
Minerales energéticos6,57%
Consumibles perecederos4,73%
Servicios públicos4,07%
Miscelánea4,06%
Servicios de distribución2,88%
Tecnologías sanitarias1,40%
Comunicaciones0,77%
Industrias de proceso0,65%
Servicios de salud0,34%
Transporte0,05%
Bonos, efectivo y otros41,20%
Corporativo20,58%
ETF20,50%
Efectivo0,12%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de MDIV son First Trust Tactical High Yield ETF y Rayonier Inc., que ocupan el 20,50 % y el 1,64 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MDIV ascendieron a 0,09 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 20,54 %.
Los activos gestionados de MDIV es de 424,28 M USD. Ha caído un 0,95 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MDIV contabiliza 382,55 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MDIV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,54 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,09 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de MDIV son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 14 ago 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MDIV es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MDIV sigue al NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MDIV invierte en acciones.
El precio de MDIV ha caído un −3,41 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,23 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MDIV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,89 % en el último mes, registró una disminución del −1,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,73 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,89 % en el último mes, registró una disminución del −1,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,73 % en un año.
MDIV cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.