Matthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,63 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−2,22 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,34%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪80,00 K‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre Matthews China Discovery Active ETF


Emisor
Matthews International Capital Management LLC
Marca
Matthews
Página de inicio
Fecha de inicio
10 ene 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257350

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Servicios tecnológicos
Servicios al consumidor
Acciones92,33%
Fabricación de productos19,11%
Servicios tecnológicos14,68%
Servicios al consumidor10,33%
Tecnologías sanitarias9,20%
Servicios industriales7,04%
Consumibles perecederos7,00%
Bienes de consumo duraderos6,49%
Finanzas4,93%
Tecnología electrónica3,06%
Industrias de proceso2,51%
Transporte2,22%
Servicios públicos1,70%
Comercio minorista1,11%
Servicios de distribución0,94%
Minerales no energéticos0,84%
Servicios comerciales0,67%
Miscelánea0,48%
Bonos, efectivo y otros7,67%
Efectivo7,67%
Desglose regional de acciones
0.9%3%95%
Asia95,53%
Norteamérica3,55%
Oceanía0,91%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MCHS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 19,11 % de acciones, y Technology Services, con un 14,68 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los activos gestionados de MCHS es de ‪2,63 M‬ USD. Ha subido un 3,50 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MCHS contabiliza ‪−2,22 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MCHS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,34 %. El último dividendo del (23 dic 2024) ascendió a 1,41 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MCHS son emitidas por Matthews International Capital Management LLC bajo la marca Matthews. El ETF se lanzó el 10 ene 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MCHS es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MCHS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MCHS invierte en acciones.
El precio de MCHS ha subido un 3,63 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 38,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MCHS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,74 % en el último mes, registró un aumento del 17,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,83 % en un año.
MCHS cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.