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Invesco KBW Bank ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,96 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,33 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,10%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪63,73 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Invesco KBW Bank ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
1 nov 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
KBW Nasdaq Bank Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Bancos
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,91%
Finanzas99,91%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Fondo de inversión0,09%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de KBWB son Goldman Sachs Group, Inc. y Morgan Stanley, que ocupan el 8,44 % y el 7,94 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de KBWB ascendieron a 0,41 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,41 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,50 %.
Los activos gestionados de KBWB es de ‪4,96 B‬ USD. Ha subido un 9,93 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KBWB contabiliza ‪2,33 B‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, KBWB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,10 %. El último dividendo del (27 jun 2025) ascendió a 0,41 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de KBWB son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 1 nov 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KBWB es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KBWB sigue al KBW Nasdaq Bank Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KBWB invierte en acciones.
El precio de KBWB ha subido un 5,34 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 31,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de KBWB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,62 % en el último mes, registró un aumento del 14,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 34,41 % en un año.
KBWB cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.