Invesco KBW Bank ETFII

Invesco KBW Bank ETF

71,40USDR
+0,80+1,13%
Última actualización a fecha 15 feb, 00:59 GMT
71,00USD
−0,40−0,56%
No hay operacionesPremercadoÚltima actualización a fecha 09:33 GMT
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,77 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,67 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,25%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,01%
Acciones en circulación
‪53,45 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Invesco KBW Bank ETF


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
1 nov 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
KBW Nasdaq Bank Index
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Bancos
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,96%
Finanzas99,96%
Bonos, efectivo y otros0,04%
Fondo de inversión0,04%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
8,81%
G
Goldman Sachs Group, Inc.GS
8,63%
M
Morgan StanleyMS
8,40%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
8,35%
B
Bank of America CorpBAC
7,86%
C
Citigroup Inc.C
4,75%
B
Bank of New York Mellon CorpBK
4,26%
C
Capital One Financial CorpCOF
4,19%
S
State Street CorporationSTT
4,00%
T
Truist Financial CorporationTFC
3,90%
Los 10 con más peso63,15%
Cartera total de 26

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
23 dic 2024
23 dic 2024
27 dic 2024
0,360
Trimestral
23 sept 2024
23 sept 2024
27 sept 2024
0,424
Trimestral
24 jun 2024
24 jun 2024
28 jun 2024
0,398
Trimestral
18 mar 2024
19 mar 2024
22 mar 2024
0,426
Trimestral
18 dic 2023
19 dic 2023
22 dic 2023
0,388
Trimestral
18 sept 2023
19 sept 2023
22 sept 2023
0,405
Trimestral
20 jun 2023
21 jun 2023
23 jun 2023
0,446
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos