iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFii

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

51,96USDR
+0,04+0,08%
Última actualización a fecha 21:09 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪21,31 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−614,31 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,07%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪410,35 M‬
Ratio de gastos
0,04%

Sobre iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
5 ene 2007
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
ICE BofA US Corporate (1-5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,78%
Efectivo0,17%
Gobierno0,05%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,17%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0,17%
U
U.S. Dollar
0,17%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0,16%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,16%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0,14%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0,13%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028
0,13%
A
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23-JAN-2029
0,13%
M
Morgan Stanley 4.431% 23-JAN-2030
0,12%
Los 10 con más peso1,47%
Cartera total de 4108

Dividendos


Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
3 feb 2025
6 feb 2025
0,187
Mensual
18 dic 2024
18 dic 2024
23 dic 2024
0,181
Otro
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,184
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,184
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
4 oct 2024
0,178
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
6 sept 2024
0,178
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
6 ago 2024
0,176
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos