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iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,63 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,79%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪150,00 K‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
25 mar 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3983

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vencimiento único
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Vencimiento

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,00%
Fondo de inversión1,21%
Efectivo0,79%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de IBGL son United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 y United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, que ocupan el 49,10 % y el 48,91 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IBGL ascendieron a 0,10 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,29 %.
Los activos gestionados de IBGL es de ‪3,63 M‬ USD. Ha subido un 0,27 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IBGL contabiliza ‪1,21 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IBGL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,79 %. El último dividendo del (6 ago 2025) ascendió a 0,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de IBGL son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 25 mar 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IBGL es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IBGL sigue al ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IBGL invierte en bonos.
IBGL cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.