Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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Estadísticas clave
Sobre Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
31 mar 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US44134R4386
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Sí, HWSM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,24 %. El último dividendo del (4 dic 2025) ascendió a 0,36 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de HWSM son emitidas por HWCap Holdings LLC bajo la marca Hotchkis & Wiley. El ETF se lanzó el 31 mar 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de HWSM es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HWSM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
El precio de HWSM ha subido un 1,46 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HWSM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,45 % en el último mes, registró un aumento del 10,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,60 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,45 % en el último mes, registró un aumento del 10,49 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,60 % en un año.
HWSM cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.