Estadísticas clave
Sobre Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
31 mar 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,01%
Finanzas33,80%
Fabricación de productos9,66%
Servicios públicos8,21%
Servicios de salud5,29%
Tecnología electrónica4,58%
Tecnologías sanitarias4,22%
Servicios comerciales4,18%
Servicios tecnológicos3,93%
Servicios de distribución3,61%
Bienes de consumo duraderos3,55%
Servicios al consumidor3,20%
Minerales energéticos3,10%
Comercio minorista2,82%
Industrias de proceso2,66%
Servicios industriales1,92%
Transporte1,87%
Consumibles perecederos1,84%
Minerales no energéticos0,56%
Bonos, efectivo y otros0,99%
Fondo de inversión0,84%
Efectivo0,16%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,45%
Europa5,55%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
HWSM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 33,80 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 9,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de HWSM son Centene Corporation y APA Corporation, que ocupan el 1,20 % y el 1,15 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de HWSM es de 2,16 M USD. Ha caído un 0,66 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HWSM contabiliza 1,91 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, HWSM no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de HWSM son emitidas por HWCap Holdings LLC bajo la marca Hotchkis & Wiley. El ETF se lanzó el 31 mar 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de HWSM es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HWSM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HWSM invierte en acciones.
HWSM cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.