Estadísticas clave
Sobre Tema Heart & Health ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 nov 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Acciones99,25%
Tecnologías sanitarias92,34%
Servicios de salud4,98%
Servicios de distribución1,93%
Bonos, efectivo y otros0,75%
Fondo de inversión0,60%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
Norteamérica76,83%
Europa21,38%
Asia1,79%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
HRTS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 92,34 % de acciones, y Health Services, con un 4,98 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de HRTS son Eli Lilly and Company y UnitedHealth Group Incorporated, que ocupan el 8,32 % y el 4,98 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de HRTS ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,33 USD en dividendos, que muestra una disminución del 128,41 %.
Los activos gestionados de HRTS es de 50,84 M USD. Ha subido un 2,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HRTS contabiliza −26,93 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, HRTS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,44 %. El último dividendo del (12 dic 2024) ascendió a 0,47 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de HRTS son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 21 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de HRTS es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HRTS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HRTS invierte en acciones.
El precio de HRTS ha subido un 6,69 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HRTS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 11,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,67 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 11,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,67 % en un año.
HRTS cotiza con prima (0,34 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.