Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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Estadísticas clave
Sobre Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 oct 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Fondo de inversión
Acciones81,62%
Finanzas13,45%
Tecnología electrónica12,99%
Servicios tecnológicos12,53%
Tecnologías sanitarias12,32%
Fabricación de productos5,79%
Transporte3,92%
Minerales no energéticos3,59%
Consumibles perecederos2,91%
Comercio minorista2,24%
Servicios al consumidor2,22%
Servicios comerciales1,88%
Industrias de proceso1,71%
Bienes de consumo duraderos1,56%
Servicios industriales1,43%
Servicios de salud0,85%
Servicios de distribución0,79%
Comunicaciones0,68%
Servicios públicos0,47%
Minerales energéticos0,19%
Miscelánea0,11%
Bonos, efectivo y otros18,38%
Fondo de inversión18,05%
Efectivo0,31%
UNIT0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica75,86%
Europa20,91%
Oriente Medio1,41%
Asia1,10%
Oceanía0,66%
África0,06%
Latinoamérica0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GTPE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 13,45 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,99 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de GTPE es de 25,14 M USD. Ha caído un 0,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GTPE contabiliza 5,04 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, GTPE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de GTPE son emitidas por The Goldman Sachs Group, Inc. bajo la marca Goldman Sachs. El ETF se lanzó el 23 oct 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GTPE es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GTPE sigue al MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GTPE invierte en acciones.
GTPE cotiza con prima (0,27 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.