Defiance Gold Enhanced Options Income ETFDefiance Gold Enhanced Options Income ETFDefiance Gold Enhanced Options Income ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪39,59 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪42,23 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
45,64%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪2,40 M‬
Ratio de gastos
1,04%

Sobre Defiance Gold Enhanced Options Income ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Defiance
Página de inicio
Fecha de inicio
1 abr 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US88636J3941

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Fondo de inversión
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno62,61%
Fondo de inversión31,81%
Efectivo10,63%
Rights & Warrants−5,06%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de GLDY ascendieron a 0,09 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 6,45 %.
Los activos gestionados de GLDY es de ‪39,59 M‬ USD. Ha subido un 7,35 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GLDY contabiliza ‪42,23 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GLDY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 45,64 %. El último dividendo del (6 feb 2026) ascendió a 0,09 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de GLDY son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Defiance. El ETF se lanzó el 1 abr 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GLDY es del 1,04 %, lo que implica que destinaría el 1,04 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GLDY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GLDY invierte en bonos.
El precio de GLDY ha caído un −2,50 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −18,76 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GLDY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 7,86 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,31 % en un año.
GLDY cotiza con prima (0,22 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.