Estadísticas clave
Sobre SGI Enhanced Global Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
29 feb 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Summit Global Investments LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones89,48%
Finanzas28,62%
Tecnología electrónica9,80%
Tecnologías sanitarias9,16%
Servicios públicos7,09%
Consumibles perecederos6,26%
Minerales energéticos4,58%
Comunicaciones4,35%
Transporte3,26%
Bienes de consumo duraderos2,98%
Industrias de proceso2,48%
Servicios industriales2,35%
Minerales no energéticos2,21%
Servicios tecnológicos2,12%
Servicios de salud1,29%
Comercio minorista1,04%
Fabricación de productos0,73%
Servicios al consumidor0,59%
Servicios comerciales0,42%
Miscelánea0,15%
Bonos, efectivo y otros10,52%
ETF9,32%
Efectivo0,80%
Fondo de inversión0,41%
Rights & Warrants−0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica53,94%
Europa30,35%
Asia14,29%
Oceanía1,21%
Oriente Medio0,22%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GINX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 28,62 % de acciones, y Electronic Technology, con un 9,80 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GINX son WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, que ocupan el 3,37 % y el 3,22 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GINX ascendieron a 0,85 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,22 USD en dividendos, que muestra un aumento del 73,71 %.
Los activos gestionados de GINX es de 83,72 M USD. Ha subido un 1,18 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GINX contabiliza 5,63 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GINX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,48 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,85 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de GINX son emitidas por Summit Global LLC bajo la marca Summit Global Investments. El ETF se lanzó el 29 feb 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GINX es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GINX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GINX invierte en acciones.
El precio de GINX ha subido un 3,11 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GINX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,45 % en el último mes, registró un aumento del 4,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,57 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,45 % en el último mes, registró un aumento del 4,29 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,57 % en un año.
GINX cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.