Estadísticas clave
Sobre Pacific North of South EM Equity Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Pacific Capital Partners Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Comercio minorista
Acciones99,22%
Finanzas25,36%
Tecnología electrónica24,40%
Comercio minorista12,98%
Fabricación de productos7,47%
Servicios tecnológicos6,75%
Minerales no energéticos4,75%
Comunicaciones4,57%
Bienes de consumo duraderos3,93%
Minerales energéticos3,70%
Servicios al consumidor2,19%
Transporte1,59%
Servicios comerciales1,54%
Bonos, efectivo y otros0,78%
Miscelánea0,78%
Desglose regional de acciones
Asia72,87%
Norteamérica6,71%
África5,91%
Oriente Medio5,88%
Europa4,55%
Latinoamérica4,08%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GEME invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,36 % de acciones, y Electronic Technology, con un 24,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de GEME son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Alibaba Group Holding Limited, que ocupan el 8,37 % y el 7,04 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de GEME es de 69,62 M USD. Ha subido un 35,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GEME contabiliza 55,17 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, GEME no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de GEME son emitidas por Pacific Investments Ltd. bajo la marca Pacific Funds. El ETF se lanzó el 23 ene 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GEME es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GEME sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GEME invierte en acciones.
GEME cotiza con prima (2,54 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.