Pacific North of South EM Equity Active ETF
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Estadísticas clave
Sobre Pacific North of South EM Equity Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Pacific Capital Partners Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US9009345060
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones97,96%
Finanzas29,96%
Tecnología electrónica26,02%
Comercio minorista9,41%
Fabricación de productos5,84%
Servicios tecnológicos5,73%
Bienes de consumo duraderos4,61%
Comunicaciones3,80%
Servicios al consumidor2,88%
Minerales no energéticos2,76%
Minerales energéticos2,72%
Servicios de distribución1,95%
Consumibles perecederos1,19%
Servicios comerciales1,08%
Bonos, efectivo y otros2,04%
Miscelánea2,04%
Desglose regional de acciones
Asia73,26%
África7,55%
Norteamérica6,27%
Oriente Medio5,67%
Europa4,57%
Latinoamérica2,67%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GEME invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 29,96 % de acciones, y Electronic Technology, con un 26,02 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de GEME son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y Samsung Electronics Co., Ltd., que ocupan el 8,34 % y el 8,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GEME ascendieron a 0,64 USD. El año anterior, el emisor pagó 1,62 USD en dividendos, que muestra una disminución del 153,61 %.
Los activos gestionados de GEME es de 129,83 M USD. Ha subido un 56,66 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GEME contabiliza 106,75 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, GEME paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,43 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 2,26 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de GEME son emitidas por Pacific Investments Ltd. bajo la marca Pacific Funds. El ETF se lanzó el 23 ene 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GEME es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GEME sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GEME invierte en acciones.
El precio de GEME ha subido un 9,03 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 44,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GEME.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,16 % en el último mes, registró un aumento del 16,11 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,64 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,16 % en el último mes, registró un aumento del 16,11 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,64 % en un año.
GEME cotiza con prima (2,45 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.