Tema International Defense Innovation ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Tema International Defense Innovation ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US87975E7849
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones98,89%
Tecnología electrónica81,24%
Fabricación de productos11,62%
Servicios tecnológicos6,04%
Bonos, efectivo y otros1,11%
Fondo de inversión1,11%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Europa76,37%
Norteamérica18,76%
Oriente Medio4,87%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GDFN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 81,24 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 11,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de GDFN son Saab AB Class B y Elbit Systems Ltd, que ocupan el 5,04 % y el 4,81 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de GDFN es de 1,11 M USD. Ha subido un 19,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GDFN contabiliza 1,57 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, GDFN no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de GDFN son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 25 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GDFN es del 0,68 %, lo que implica que destinaría el 0,68 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GDFN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GDFN invierte en acciones.
El precio de GDFN ha subido un 21,37 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GDFN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 20,02 % en el último mes, registró un aumento del 12,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,67 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 20,02 % en el último mes, registró un aumento del 12,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,67 % en un año.
GDFN cotiza con prima (0,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.