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Tema International Defense Innovation ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,11 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,57 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪40,00 K‬
Ratio de gastos
0,68%

Sobre Tema International Defense Innovation ETF


Emisor
Dawn Global Topco Ltd.
Marca
Tema
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US87975E7849

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Aeroespacial y defensa
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial excl. Norteamérica
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones98,89%
Tecnología electrónica81,24%
Fabricación de productos11,62%
Servicios tecnológicos6,04%
Bonos, efectivo y otros1,11%
Fondo de inversión1,11%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
18%76%4%
Europa76,37%
Norteamérica18,76%
Oriente Medio4,87%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GDFN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 81,24 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 11,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de GDFN son Saab AB Class B y Elbit Systems Ltd, que ocupan el 5,04 % y el 4,81 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de GDFN es de ‪1,11 M‬ USD. Ha subido un 19,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GDFN contabiliza ‪1,57 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, GDFN no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de GDFN son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 25 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GDFN es del 0,68 %, lo que implica que destinaría el 0,68 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GDFN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GDFN invierte en acciones.
El precio de GDFN ha subido un 21,37 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GDFN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 20,02 % en el último mes, registró un aumento del 12,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,67 % en un año.
GDFN cotiza con prima (0,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.