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First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪134,49 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−28,10 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,39%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪2,45 M‬
Ratio de gastos
0,70%

Sobre First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


Emisor
AJM Ventures LLC
Marca
First Trust
Página de inicio
Fecha de inicio
19 abr 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M4096

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 16 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,78%
Finanzas30,65%
Bienes de consumo duraderos6,97%
Fabricación de productos6,73%
Transporte6,26%
Minerales energéticos5,71%
Consumibles perecederos5,25%
Comercio minorista4,66%
Servicios al consumidor4,61%
Industrias de proceso4,20%
Servicios tecnológicos4,10%
Servicios industriales4,08%
Servicios de salud3,14%
Tecnología electrónica3,05%
Tecnologías sanitarias2,95%
Servicios públicos2,51%
Servicios comerciales2,37%
Servicios de distribución1,48%
Minerales no energéticos1,07%
Bonos, efectivo y otros0,22%
Efectivo0,22%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FYT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 30,65 % de acciones, y Consumer Durables, con un 6,97 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FYT son Peabody Energy Corporation y Bristow Group Inc, que ocupan el 0,82 % y el 0,71 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FYT ascendieron a 0,21 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,54 USD en dividendos, que muestra una disminución del 165,12 %.
Los activos gestionados de FYT es de ‪134,49 M‬ USD. Ha caído un 2,95 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FYT contabiliza ‪−28,10 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FYT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,39 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FYT son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 19 abr 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FYT es del 0,70 %, lo que implica que destinaría el 0,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FYT sigue al NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FYT invierte en acciones.
El precio de FYT ha caído un −4,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FYT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,53 % en el último mes, registró un aumento del 7,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,82 % en un año.
FYT cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.