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First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪80,49 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−11,55 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,67%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪1,05 M‬
Ratio de gastos
0,80%

Sobre First Trust Switzerland AlphaDEX Fund


Emisor
AJM Ventures LLC
Marca
First Trust
Página de inicio
Fecha de inicio
14 feb 2012
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J2327

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Suiza
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,90%
Finanzas30,30%
Fabricación de productos16,75%
Tecnologías sanitarias10,17%
Consumibles perecederos6,56%
Transporte5,67%
Servicios de distribución5,35%
Minerales no energéticos4,67%
Comercio minorista4,13%
Servicios públicos4,03%
Servicios comerciales4,00%
Bienes de consumo duraderos3,80%
Comunicaciones3,42%
Tecnología electrónica1,03%
Bonos, efectivo y otros0,10%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FSZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 30,30 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 16,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de FSZ son Swissquote Group Holding Ltd. y Holcim Ltd, que ocupan el 4,89 % y el 4,67 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FSZ ascendieron a 1,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra un aumento del 96,07 %.
Los activos gestionados de FSZ es de ‪80,49 M‬ USD. Ha caído un 0,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FSZ contabiliza ‪−11,55 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FSZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,67 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 1,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FSZ son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 14 feb 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FSZ es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FSZ sigue al NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FSZ invierte en acciones.
El precio de FSZ ha subido un 0,04 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,36 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FSZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,45 % en el último mes, han caído un −0,45 % en el último mes, registró un aumento del 0,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,59 % en un año.
FSZ cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.