Estadísticas clave
Sobre First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
19 abr 2011
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,96%
Finanzas24,62%
Fabricación de productos8,32%
Comercio minorista7,87%
Minerales energéticos7,44%
Industrias de proceso7,05%
Bienes de consumo duraderos6,67%
Servicios públicos6,18%
Consumibles perecederos5,70%
Transporte3,43%
Servicios de distribución3,26%
Servicios industriales2,89%
Tecnologías sanitarias2,83%
Tecnología electrónica2,79%
Servicios comerciales2,47%
Servicios tecnológicos2,27%
Servicios al consumidor2,14%
Minerales no energéticos2,07%
Servicios de salud1,96%
Bonos, efectivo y otros0,04%
Efectivo0,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,95%
Europa2,05%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FNK invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,62 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 8,32 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FNK son Macy's, Inc. y Invesco Ltd., que ocupan el 1,02 % y el 0,97 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FNK ascendieron a 0,19 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra un aumento del 8,78 %.
Los activos gestionados de FNK es de 203,47 M USD. Ha subido un 2,84 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FNK contabiliza −19,80 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FNK paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,61 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,19 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FNK son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 19 abr 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FNK es del 0,70 %, lo que implica que destinaría el 0,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FNK sigue al NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FNK invierte en acciones.
El precio de FNK ha subido un 3,84 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FNK.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,05 % en el último mes, registró un aumento del 10,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,81 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,05 % en el último mes, registró un aumento del 10,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,81 % en un año.
FNK cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.