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First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪8,44 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−2,06 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,87%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪150,00 K‬
Ratio de gastos
0,80%

Sobre First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Emisor
AJM Ventures LLC
Marca
First Trust
Página de inicio
Fecha de inicio
15 feb 2012
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Mercados desarrollados excl. EE.UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Finanzas
Acciones99,31%
Fabricación de productos16,23%
Finanzas12,88%
Minerales no energéticos9,87%
Servicios industriales8,18%
Transporte7,61%
Bienes de consumo duraderos5,76%
Industrias de proceso5,22%
Tecnología electrónica4,91%
Comercio minorista4,87%
Minerales energéticos4,25%
Consumibles perecederos3,83%
Servicios públicos2,65%
Servicios al consumidor2,60%
Servicios tecnológicos2,17%
Servicios de distribución2,12%
Tecnologías sanitarias1,87%
Servicios de salud1,86%
Servicios comerciales1,25%
Comunicaciones0,67%
Miscelánea0,51%
Bonos, efectivo y otros0,69%
Efectivo0,62%
Fondo de inversión0,07%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
4%8%23%2%60%
Asia60,21%
Europa23,79%
Norteamérica8,11%
Oceanía4,96%
Oriente Medio2,94%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FDTS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 16,23 % de acciones, y Finance, con un 12,88 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de FDTS son Hyosung Heavy Industries Corp. y Mitsui Mining and Smelting Company, Limited, que ocupan el 0,84 % y el 0,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FDTS ascendieron a 0,62 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra un aumento del 80,08 %.
Los activos gestionados de FDTS es de ‪8,44 M‬ USD. Ha subido un 5,84 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FDTS contabiliza ‪−2,06 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FDTS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,87 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,62 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FDTS son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 15 feb 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FDTS es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FDTS sigue al NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FDTS invierte en acciones.
El precio de FDTS ha subido un 5,64 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 29,44 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FDTS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,19 % en el último mes, registró un aumento del 15,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 34,00 % en un año.
FDTS cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.