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SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪275,47 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−170,98 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,17%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,04%
Acciones en circulación
‪10,12 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


Emisor
Marathon Partners LLC
Marca
SMI Funds
Página de inicio
Fecha de inicio
2 jul 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US26923N5124

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2026
Tipo de exposición
Acciones
Tecnología electrónica
Servicios de distribución
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Acciones100,24%
Tecnología electrónica24,89%
Servicios de distribución20,09%
Tecnologías sanitarias19,93%
Servicios tecnológicos15,06%
Comercio minorista5,06%
Bienes de consumo duraderos5,04%
Servicios de salud5,03%
Fabricación de productos4,91%
Bonos, efectivo y otros−0,24%
Efectivo−0,24%
Desglose regional de acciones
94%5%
Norteamérica94,96%
Europa5,04%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FCTE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 24,95 % de acciones, y Distribution Services, con un 20,14 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FCTE son Leidos Holdings, Inc. y Tractor Supply Company, que ocupan el 5,08 % y el 5,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FCTE ascendieron a 0,02 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra una disminución del 5,90 %.
Los activos gestionados de FCTE es de ‪275,47 M‬ USD. Ha subido un 27,95 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FCTE contabiliza ‪−170,98 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FCTE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,17 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,02 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FCTE son emitidas por Marathon Partners LLC bajo la marca SMI Funds. El ETF se lanzó el 2 jul 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FCTE es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FCTE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FCTE invierte en acciones.
El precio de FCTE ha subido un 5,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,96 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FCTE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 7,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,51 % en un año.
FCTE cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.