First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
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Estadísticas clave
Sobre First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
8 may 2007
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
Identificadores
3
ISIN US33733C1080
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,81%
Finanzas25,11%
Minerales energéticos9,29%
Servicios públicos9,27%
Industrias de proceso6,17%
Bienes de consumo duraderos5,64%
Comercio minorista4,62%
Fabricación de productos4,46%
Consumibles perecederos4,39%
Tecnologías sanitarias4,20%
Servicios industriales4,14%
Transporte3,81%
Servicios de salud3,04%
Tecnología electrónica2,87%
Servicios comerciales2,79%
Servicios tecnológicos2,76%
Servicios al consumidor2,71%
Minerales no energéticos1,95%
Servicios de distribución1,49%
Comunicaciones1,12%
Bonos, efectivo y otros0,19%
Fondo de inversión0,19%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,96%
Europa2,04%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FAB invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,11 % de acciones, y Energy Minerals, con un 9,29 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FAB son SLB Limited y CF Industries Holdings, Inc., que ocupan el 0,55 % y el 0,52 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FAB ascendieron a 0,51 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,38 USD en dividendos, que muestra un aumento del 26,53 %.
Los activos gestionados de FAB es de 126,15 M USD. Ha subido un 3,92 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FAB contabiliza −20,55 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FAB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,50 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,51 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FAB son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca First Trust. El ETF se lanzó el 8 may 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FAB es del 0,64 %, lo que implica que destinaría el 0,64 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FAB sigue al Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FAB invierte en acciones.
El precio de FAB ha subido un 4,27 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,88 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FAB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,41 % en el último mes, registró un aumento del 7,90 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,23 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,41 % en el último mes, registró un aumento del 7,90 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,23 % en un año.
FAB cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.