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Essential 40 Stock ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪215,38 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪105,58 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,84%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪11,76 M‬
Ratio de gastos
0,70%

Sobre Essential 40 Stock ETF


Emisor
Killir Kapital Management LLC
Marca
KKM Financial
Página de inicio
Fecha de inicio
21 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
KKM Financial LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US6649257085

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Igual a
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,17%
Servicios tecnológicos15,48%
Finanzas12,46%
Tecnología electrónica10,29%
Comercio minorista9,34%
Tecnologías sanitarias7,61%
Minerales energéticos5,58%
Transporte5,41%
Minerales no energéticos5,20%
Servicios industriales5,19%
Fabricación de productos5,17%
Servicios públicos4,84%
Comunicaciones2,82%
Servicios de distribución2,81%
Industrias de proceso2,72%
Bienes de consumo duraderos2,35%
Servicios de salud1,90%
Bonos, efectivo y otros0,83%
Efectivo0,83%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,41%
Europa2,59%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ESN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 15,48 % de acciones, y Finance, con un 12,46 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ESN son Exxon Mobil Corporation y FedEx Corporation, que ocupan el 2,88 % y el 2,83 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ESN ascendieron a 0,15 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,00 USD en dividendos, que muestra un aumento del 98,50 %.
Los activos gestionados de ESN es de ‪215,38 M‬ USD. Ha subido un 8,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ESN contabiliza ‪105,58 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ESN paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,84 %. El último dividendo del (19 dic 2025) ascendió a 0,16 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ESN son emitidas por Killir Kapital Management LLC bajo la marca KKM Financial. El ETF se lanzó el 21 oct 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ESN es del 0,70 %, lo que implica que destinaría el 0,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ESN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ESN invierte en acciones.
El precio de ESN ha subido un 3,78 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 18,01 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ESN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,50 % en el último mes, registró un aumento del 8,80 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,86 % en un año.
ESN cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.