Estadísticas clave
Sobre Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
4 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones97,41%
Tecnología electrónica32,66%
Finanzas22,78%
Servicios tecnológicos9,67%
Comercio minorista9,01%
Minerales energéticos8,39%
Consumibles perecederos3,25%
Servicios industriales2,88%
Transporte2,20%
Comunicaciones1,82%
Tecnologías sanitarias1,78%
Servicios al consumidor1,12%
Minerales no energéticos0,81%
Servicios comerciales0,57%
Industrias de proceso0,20%
Bonos, efectivo y otros2,59%
Fondo de inversión2,89%
Efectivo−0,30%
Desglose regional de acciones
Asia80,29%
Norteamérica6,23%
Latinoamérica6,07%
Europa4,57%
África2,32%
Oriente Medio0,52%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EMEQ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 32,76 % de acciones, y Finance, con un 22,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de EMEQ son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y SK hynix Inc., que ocupan el 11,92 % y el 8,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EMEQ ascendieron a 0,00 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,20 USD en dividendos, que muestra una disminución del 4,39 K %.
Los activos gestionados de EMEQ es de 46,29 M USD. Ha subido un 48,71 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EMEQ contabiliza 32,98 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EMEQ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,57 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de EMEQ son emitidas por Delaware Management Company Inc bajo la marca Macquarie. El ETF se lanzó el 4 sept 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EMEQ es del 0,86 %, lo que implica que destinaría el 0,86 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EMEQ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EMEQ invierte en acciones.
El precio de EMEQ ha subido un 12,91 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 26,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EMEQ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 11,40 % en el último mes, registró un aumento del 12,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 42,19 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 11,40 % en el último mes, registró un aumento del 12,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 42,19 % en un año.
EMEQ cotiza con prima (0,81 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.