Liberty One Defensive Dividend Growth ETFLiberty One Defensive Dividend Growth ETFLiberty One Defensive Dividend Growth ETF

Liberty One Defensive Dividend Growth ETF

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪36,00 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪34,61 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,64%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪1,37 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre Liberty One Defensive Dividend Growth ETF


Emisor
818, Inc.
Marca
Liberty One
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Liberty One Investment Management LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US90214Q4698

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Consumibles perecederos
Servicios de distribución
Servicios públicos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,24%
Consumibles perecederos14,63%
Servicios de distribución13,61%
Servicios públicos11,20%
Tecnologías sanitarias10,31%
Servicios industriales8,76%
Tecnología electrónica7,85%
Comercio minorista7,80%
Servicios comerciales5,04%
Servicios tecnológicos4,40%
Finanzas4,28%
Servicios de salud4,14%
Servicios al consumidor3,93%
Comunicaciones3,29%
Bonos, efectivo y otros0,76%
Fondo de inversión0,76%
Desglose regional de acciones
90%9%
Norteamérica90,61%
Europa9,39%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EASY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 14,63 % de acciones, y Distribution Services, con un 13,61 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de EASY son Eli Lilly and Company y Cardinal Health, Inc., que ocupan el 5,45 % y el 5,29 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EASY ascendieron a 0,01 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,03 USD en dividendos, que muestra una disminución del 174,51 %.
Los activos gestionados de EASY es de ‪36,00 M‬ USD. Ha subido un 28,10 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EASY contabiliza ‪34,61 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EASY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,64 %. El último dividendo del (27 ene 2026) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EASY son emitidas por 818, Inc. bajo la marca Liberty One. El ETF se lanzó el 30 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EASY es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EASY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EASY invierte en acciones.
El precio de EASY ha subido un 2,63 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EASY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,70 % en el último mes, registró un aumento del 2,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,43 % en un año.
EASY cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.