Estadísticas clave
Sobre Dakota Active Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Dakota Wealth LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
ETF
Acciones74,36%
Servicios tecnológicos18,25%
Tecnología electrónica16,29%
Finanzas10,92%
Comercio minorista6,79%
Tecnologías sanitarias5,86%
Consumibles perecederos3,47%
Servicios al consumidor2,29%
Minerales energéticos1,74%
Servicios públicos1,51%
Servicios comerciales1,35%
Transporte1,24%
Fabricación de productos1,05%
Minerales no energéticos0,96%
Servicios industriales0,88%
Industrias de proceso0,82%
Comunicaciones0,43%
Servicios de distribución0,38%
Bienes de consumo duraderos0,13%
Bonos, efectivo y otros25,64%
ETF23,42%
Fondo de inversión2,18%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,42%
Europa1,47%
Latinoamérica0,10%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DAK invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 18,25 % de acciones, y Electronic Technology, con un 16,29 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DAK son Apple Inc. y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,25 % y el 3,74 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DAK es de 38,75 M USD. Ha subido un 6,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DAK contabiliza 2,23 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DAK paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,56 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DAK son emitidas por Dakota Wealth Management LLC (Florida) bajo la marca Dakota. El ETF se lanzó el 30 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DAK es del 0,43 %, lo que implica que destinaría el 0,43 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DAK sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DAK invierte en acciones.
DAK cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.