Digital Asset Debt Strategy ETFDigital Asset Debt Strategy ETFDigital Asset Debt Strategy ETF

Digital Asset Debt Strategy ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,94 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪7,05 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,50%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪350,00 K‬
Ratio de gastos
1,04%

Sobre Digital Asset Debt Strategy ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Alphabit
Página de inicio
Fecha de inicio
4 ago 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US8863641572

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, convertible
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo84,24%
ETF11,39%
UNIT3,14%
Fondo de inversión0,65%
Efectivo0,55%
Rights & Warrants0,03%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,71%
Asia2,29%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de DADS ascendieron a 0,17 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos, que muestra una disminución del 8,75 %.
Los activos gestionados de DADS es de ‪6,94 M‬ USD. Ha subido un 2,45 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DADS contabiliza ‪7,05 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DADS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,50 %. El último dividendo del (30 dic 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DADS son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca Alphabit. El ETF se lanzó el 4 ago 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DADS es del 1,04 %, lo que implica que destinaría el 1,04 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DADS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DADS invierte en bonos.
El precio de DADS ha subido un 2,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DADS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −9,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,75 % en un año.
DADS cotiza con prima (0,38 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.