Estadísticas clave
Sobre FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
23 nov 2015
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF100,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ASET son FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund y FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, que ocupan el 49,60 % y el 39,89 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ASET ascendieron a 0,33 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,08 USD en dividendos, que muestra un aumento del 74,65 %.
Los activos gestionados de ASET es de 7,49 M USD. Ha subido un 1,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASET contabiliza −762,01 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ASET paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,38 %. El último dividendo del (2 jul 2025) ascendió a 0,33 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ASET son emitidas por Northern Trust Corp. bajo la marca FlexShares. El ETF se lanzó el 23 nov 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASET es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASET sigue al Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASET invierte en fondos.
El precio de ASET ha subido un 1,97 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASET.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,31 % en el último mes, registró un aumento del 3,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,31 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,31 % en el último mes, registró un aumento del 3,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,31 % en un año.
ASET cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.