Themes Silver Miners ETFTT

Themes Silver Miners ETF

28,26USDR
−0,11−0,39%
Última actualización a fecha 21:15 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪567,54 K‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪487,82 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,57%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪20,00 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Themes Silver Miners ETF


Emisor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página de inicio
Fecha de inicio
3 may 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
Alps Distributors, Inc.

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Materiales
Nicho
Mineros de plata
Estrategia
Ponderado por precio
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Precio
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Acciones99,88%
Minerales no energéticos99,88%
Bonos, efectivo y otros0,12%
Fondo de inversión0,11%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
81%10%7%
Norteamérica81,22%
Europa10,79%
Asia7,99%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
W
Wheaton Precious Metals CorpWPM
10,65%
P
Pan American Silver Corp.PAAS
10,50%
P
Industrias Penoles SAB de CVPE_OLES
7,81%
A
First Majestic Silver Corp.AG
7,07%
S
Southern Copper CorporationSCCO
6,80%
C
Coeur Mining, Inc.CDE
6,47%
F
Fresnillo PLCFRES
5,20%
S
Silvercorp Metals Inc.SVM
5,09%
K
KGHM Polska Miedz S.A.KGH
4,90%
M
MAG Silver Corp.MAG
4,68%
Los 10 con más peso69,16%
Cartera total de 27

Dividendos


Dic '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
24 dic 2024
24 dic 2024
26 dic 2024
0,445
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos