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Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪10,93 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−563,18 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,39%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,05%
Acciones en circulación
‪360,00 K‬
Ratio de gastos
0,42%

Sobre Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF


Emisor
Empirical Finance LLC
Marca
Alpha Blue Capital
Página de inicio
Fecha de inicio
20 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
ETF
Acciones64,37%
Finanzas18,35%
Servicios comerciales5,52%
Servicios de salud5,19%
Consumibles perecederos4,29%
Servicios al consumidor4,21%
Tecnologías sanitarias3,97%
Servicios de distribución3,68%
Fabricación de productos3,33%
Minerales energéticos2,67%
Comercio minorista2,49%
Bienes de consumo duraderos2,36%
Servicios industriales2,18%
Industrias de proceso1,89%
Servicios tecnológicos1,79%
Transporte1,06%
Servicios públicos0,87%
Tecnología electrónica0,52%
Bonos, efectivo y otros35,63%
ETF35,25%
Fondo de inversión0,37%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,95%
Europa2,05%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ABCS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 18,35 % de acciones, y Commercial Services, con un 5,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ABCS son Vanguard Small Cap Value ETF y Vanguard Small-Cap ETF, que ocupan el 10,30 % y el 10,22 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ABCS ascendieron a 0,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 54,36 %.
Los activos gestionados de ABCS es de ‪10,93 M‬ USD. Ha subido un 5,60 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ABCS contabiliza ‪−563,18 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ABCS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,39 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ABCS son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Alpha Blue Capital. El ETF se lanzó el 20 dic 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ABCS es del 0,42 %, lo que implica que destinaría el 0,42 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ABCS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ABCS invierte en acciones.
El precio de ABCS ha subido un 5,27 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,77 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ABCS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,73 % en el último mes, registró un aumento del 8,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,67 % en un año.
ABCS cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.