EQ8 DOW JONES ISLAMIC MARKET MALAYSIA TITANS 25 ETFEE

EQ8 DOW JONES ISLAMIC MARKET MALAYSIA TITANS 25 ETF

0,998MYRD
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MYR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪132,97 M‬MYR
Flujos de fondos (1A)
‪−320,49 K‬MYR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,42%
Descuento/Prima sobre el VL
1,4%
Acciones en circulación
‪135,10 M‬
Ratio de gastos
0,49%

Sobre EQ8 DOW JONES ISLAMIC MARKET MALAYSIA TITANS 25 ETF


Emisor
Kenanga Investment Bank Bhd.
Marca
EQB
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ene 2008
Índice seguido
Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index - MYR - Malaysian Ringgit - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Eq8 Capial Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0821EA008

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Malasia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Industrias de proceso
Comunicaciones
Fabricación de productos
Acciones99,80%
Industrias de proceso23,60%
Comunicaciones14,36%
Fabricación de productos11,67%
Servicios de salud8,03%
Consumibles perecederos8,01%
Servicios públicos7,15%
Tecnología electrónica6,97%
Servicios de distribución5,77%
Servicios tecnológicos4,94%
Servicios industriales3,85%
Tecnologías sanitarias2,29%
Transporte1,98%
Servicios comerciales1,19%
Bonos, efectivo y otros0,20%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
P
Press Metal Aluminium Holdings BerhadPMETAL
9,22%
I
IHH Healthcare Bhd.IHH
8,03%
P
PETRONAS Chemicals Group Bhd.PCHEM
7,52%
P
Petronas Gas Bhd.PETGAS
7,15%
S
SD Guthrie BhdSDG
6,52%
T
Telekom Malaysia Bhd.TM
5,79%
C
CelcomDigi BerhadCDB
5,16%
I
Inari Amertron BerhadINARI
5,01%
K
Kuala Lumpur Kepong Bhd.KLK
4,87%
I
IOI Corporation BerhadIOICORP
4,69%
Los 10 con más peso63,97%
Cartera total de 26

Dividendos


Mar '18
Mar '19
Mar '20
Mar '21
Nov '22
Nov '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
11 dic 2024
12 dic 2024
19 dic 2024
0,014
Anual
1 nov 2023
2 nov 2023
14 nov 2023
0,017
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo