Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪29,01 M‬MYR
Flujos de fondos (1A)
‪−4,44 M‬MYR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−8,1%
Acciones en circulación
‪20,03 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


Marca
Value Partners Funds
Fecha de inicio
28 jul 2021
Índice seguido
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Bienes de consumo duraderos
Tecnologías sanitarias
Acciones100,00%
Fabricación de productos27,42%
Tecnología electrónica23,39%
Bienes de consumo duraderos12,53%
Tecnologías sanitarias11,50%
Servicios tecnológicos8,04%
Minerales energéticos4,30%
Industrias de proceso3,83%
Transporte3,26%
Consumibles perecederos2,33%
Servicios de distribución1,58%
Minerales no energéticos1,15%
Servicios de salud0,61%
Servicios públicos0,05%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CHINA100-MYR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 27,42 % de acciones, y Electronic Technology, con un 23,39 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de CHINA100-MYR son Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A y Seres Group Co. Ltd. Class A, que ocupan el 7,66 % y el 5,97 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CHINA100-MYR es de ‪29,01 M‬ MYR. Ha subido un 1,35 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CHINA100-MYR contabiliza ‪−4,78 M‬ MYR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CHINA100-MYR no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CHINA100-MYR son emitidas por Value Partners Group Ltd. bajo la marca Value Partners Funds. El ETF se lanzó el 28 jul 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CHINA100-MYR es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHINA100-MYR sigue al Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHINA100-MYR invierte en acciones.
El precio de CHINA100-MYR ha subido un 15,22 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 29,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CHINA100-MYR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 12,42 % en el último mes, registró un aumento del 36,01 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 57,43 % en un año.
CHINA100-MYR cotiza con prima (9,53 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.