Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪29,04 M‬MYR
Flujos de fondos (1A)
‪−4,85 M‬MYR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−10,9%
Acciones en circulación
‪20,03 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


Marca
Value Partners Funds
Fecha de inicio
28 jul 2021
Índice seguido
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
Identificadores
2
ISIN:MYL0838EA002

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Bienes de consumo duraderos
Tecnologías sanitarias
Acciones100,00%
Fabricación de productos28,16%
Tecnología electrónica24,85%
Bienes de consumo duraderos11,72%
Tecnologías sanitarias10,45%
Servicios tecnológicos7,53%
Minerales energéticos4,67%
Industrias de proceso3,31%
Transporte3,10%
Consumibles perecederos2,33%
Servicios de distribución1,91%
Minerales no energéticos1,38%
Servicios de salud0,54%
Servicios públicos0,05%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CHINA100-MYR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 28,16 % de acciones, y Electronic Technology, con un 24,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de CHINA100-MYR son Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A y Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A, que ocupan el 7,90 % y el 5,16 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CHINA100-MYR es de ‪29,04 M‬ MYR. Ha subido un 1,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CHINA100-MYR contabiliza ‪−4,42 M‬ MYR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CHINA100-MYR no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CHINA100-MYR son emitidas por Value Partners Group Ltd. bajo la marca Value Partners Funds. El ETF se lanzó el 28 jul 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CHINA100-MYR es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHINA100-MYR sigue al Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHINA100-MYR invierte en acciones.
El precio de CHINA100-MYR ha caído un −5,51 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,90 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CHINA100-MYR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,59 % en el último mes, han caído un −1,59 % en el último mes, registró un aumento del 4,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 23,16 % en un año.
CHINA100-MYR cotiza con prima (9,89 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.