Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 ago 2025
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,70%
Fondo de inversión2,26%
Efectivo0,04%
Desglose regional de acciones
Europa87,21%
Norteamérica9,48%
Asia3,30%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XRTM son Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 y TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027, que ocupan el 3,04 % y el 3,00 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XRTM es de 100,14 K EUR. Ha subido un 0,17 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XRTM contabiliza 0,00 EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XRTM no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XRTM son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 20 ago 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XRTM es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XRTM invierte en bonos.
XRTM cotiza con prima (0,50 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.