Sobre Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Las participaciones principales de XM27 son Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 y Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, que ocupan el 0,91 % y el 0,91 % de la cartera, respectivamente.

Los activos gestionados de XM27 es de ‪4,66 M‬ EUR. Ha subido un 10,19 % en el último mes.

La cuenta de flujos de fondos de XM27 contabiliza ‪4,50 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.

No, XM27 no paga dividendos a sus titulares.

El ratio de gastos de XM27 es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.

XM27 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.

XM27 invierte en bonos.

y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,15 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XM27.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,09 % en el último mes, registró un aumento del 0,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,33 % en un año.